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中信证券债券优化一年持有A(900007)
2024-11-20官方净值:1.075涨跌:0.13%
回报率(债券型基金)2024-11-20
一周回报率:-0.75%同类排行:4889 | 5269
一月回报率:-0.99%同类排行:5366 | 5522
一年回报率:2.12%同类排行:2787 | 4886
三年回报率:-0.86%同类排行:2582 | 3428
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
美的集团2.77%-0.83%
紫金矿业1.43%+0.81%
山金国际1.18%+2.37%
海尔智家1.03%-0.45%
宝丰能源1.01%-0.42%
中国海油0.88%-0.30%
招商银行0.74%-0.13%
洛阳钼业0.74%0.00%
五粮液0.72%-0.07%
北新建材0.68%+0.44%
900007基金收益分配图
中信证券债券优化一年持有A(900007)基金档案>>详细
基金名称中信证券债券优化一年持有A
基金代码900007
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)--
成立日期2021-05-31
基金托管人中信银行股份有限公司
基金管理人中信证券股份有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在严格控制风险的基础上持续追求稳健回报。
基金经理田宇、刘琦
中信证券债券优化一年持有A(900007)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
23.581793.492.77%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
51.06926.231.43%
2024-09-30000975山金国际 2024-09-30
山金国际
40.90761.151.18%
2024-09-30600690海尔智家 2024-09-30
海尔智家
20.77667.761.03%
2024-09-30600989宝丰能源 2024-09-30
宝丰能源
37.59652.191.01%
2024-09-30600938中国海油 2024-09-30
中国海油
19.01571.250.88%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
12.76479.900.74%
2024-09-30603993洛阳钼业 2024-09-30
洛阳钼业
54.82476.930.74%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
2.86464.780.72%
2024-09-30000786北新建材 2024-09-30
北新建材
13.31438.960.68%
900007基金投资组合(持股)图

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