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中信证券债券优化一年持有A(900007)
2024-11-01官方净值:1.078涨跌:0.21%
回报率(债券型基金)2024-11-01
一周回报率:-0.48%同类排行:5503 | 5792
一月回报率:-0.92%同类排行:5513 | 5789
一年回报率:2.77%同类排行:2110 | 4908
三年回报率:-0.25%同类排行:2218 | 3142
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
美的集团2.77%+0.82%
紫金矿业1.43%+0.58%
山金国际1.18%+0.11%
海尔智家1.03%+1.05%
宝丰能源1.01%-0.06%
中国海油0.88%-1.18%
招商银行0.74%+1.95%
洛阳钼业0.74%+0.88%
五粮液0.72%+0.46%
北新建材0.68%+1.66%
900007基金收益分配图
中信证券债券优化一年持有A(900007)基金档案>>详细
基金名称中信证券债券优化一年持有A
基金代码900007
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)--
成立日期2021-05-31
基金托管人中信银行股份有限公司
基金管理人中信证券股份有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在严格控制风险的基础上持续追求稳健回报。
基金经理田宇、刘琦
中信证券债券优化一年持有A(900007)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
23.581793.492.77%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
51.06926.231.43%
2024-09-30000975山金国际 2024-09-30
山金国际
40.90761.151.18%
2024-09-30600690海尔智家 2024-09-30
海尔智家
20.77667.761.03%
2024-09-30600989宝丰能源 2024-09-30
宝丰能源
37.59652.191.01%
2024-09-30600938中国海油 2024-09-30
中国海油
19.01571.250.88%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
12.76479.900.74%
2024-09-30603993洛阳钼业 2024-09-30
洛阳钼业
54.82476.930.74%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
2.86464.780.72%
2024-09-30000786北新建材 2024-09-30
北新建材
13.31438.960.68%
900007基金投资组合(持股)图

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