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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-2.77% | 同类排行:4625 | 7820 | | 一月回报率:0.17% | 同类排行:4329 | 7749 | | 一年回报率:-16.19% | 同类排行:5902 | 6168 | | 三年回报率:-52.38% | 同类排行:4115 | 4238 |
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|  | | | 东方品质消费一年持有A(012506)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东方品质消费一年持有A | | 基金代码 | 012506 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 305033356.59 | | 成立日期 | 2021-07-08 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 东方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效管理投资风险的基础上,重点挖掘并捕捉“品质消费”主题行业及相关上市公司的投资机会,力争实现基金资产的长期、稳健增值。 | | 基金经理 | 王然 |
| | | 东方品质消费一年持有A(012506)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 3.00 | 487.53 | 5.60% | | 2024-09-30 | 600754 | 锦江酒店 | 2024-09-30
锦江酒店 | 13.80 | 432.35 | 4.97% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 7.50 | 428.18 | 4.92% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 5.50 | 418.35 | 4.81% | | 2024-09-30 | 600066 | 宇通客车 | 2024-09-30
宇通客车 | 14.00 | 368.90 | 4.24% | | 2024-09-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2024-09-30
福耀玻璃 | 6.00 | 349.20 | 4.01% | | 2024-09-30 | 300573 | 兴齐眼药 | 2024-09-30
兴齐眼药 | 3.20 | 342.91 | 3.94% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 6.80 | 295.53 | 3.40% |
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