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国寿安保裕丰A(011734)
2024-11-13官方净值:0.947涨跌:0.14%
2022年01月24日最新公告:国寿安保裕丰混合A : 国寿安保裕丰混合型证券投资基金20..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-13
一周回报率:0.78%同类排行:4222 | 7834
一月回报率:1.70%同类排行:5003 | 7729
一年回报率:0.42%同类排行:4320 | 6164
三年回报率:-6.07%同类排行:1316 | 4215
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台0.00%-0.15%
万华化学0.00%-1.69%
宁德时代0.00%-1.58%
招商银行0.00%+0.85%
五粮液0.00%-0.03%
恒瑞医药0.00%-1.05%
伊利股份0.00%-0.80%
华润三九0.00%-0.41%
美的集团0.00%+0.50%
海尔智家0.00%+1.22%
011734基金收益分配图
国寿安保裕丰A(011734)基金档案>>详细
基金名称国寿安保裕丰A
基金代码011734
投资类型契约型开放式
投资风格平衡型
发行总份额(份)265029225.43
成立日期2021-07-08
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人国寿安保基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。
基金经理李捷、葛佳
国寿安保裕丰A(011734)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.38664.240.00%
2024-09-30600309万华化学 2024-09-30
万华化学
3.80347.020.00%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
1.09274.560.00%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
7.00263.270.00%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
1.60260.020.00%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
4.80251.040.00%
2024-09-30600887伊利股份 2024-09-30
伊利股份
8.00232.560.00%
2024-09-30000999华润三九 2024-09-30
华润三九
4.50214.270.00%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
2.80212.970.00%
2024-09-30600690海尔智家 2024-09-30
海尔智家
6.20199.330.00%
011734基金投资组合(持股)图

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