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中信建投量化精选6个月持有A(012878)
2024-11-08官方净值:0.810涨跌:-0.58%
2024年08月06日最新公告:中信建投量化精选6个月持有期混合A : 中信建投量化精选6..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-08
一周回报率:4.37%同类排行:2945 | 7933
一月回报率:-1.53%同类排行:3204 | 6950
一年回报率:6.71%同类排行:1966 | 6160
三年回报率:-14.70%同类排行:1771 | 3888
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台2.07%-2.38%
宁德时代1.95%-2.02%
兴业银行1.83%-1.11%
宝钢股份1.79%-1.73%
格力电器1.69%-0.02%
中国石化1.64%-0.78%
中国建筑1.57%-3.67%
农业银行1.53%-0.83%
中际旭创1.51%-1.98%
中国银行1.48%-1.22%
012878基金收益分配图
中信建投量化精选6个月持有A(012878)基金档案>>详细
基金名称中信建投量化精选6个月持有A
基金代码012878
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)242486586.62
成立日期2021-07-27
基金托管人中信银行股份有限公司
基金管理人中信建投基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标基金通过数量化的方法精选个股,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金经理王鹏
中信建投量化精选6个月持有A(012878)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.13227.242.07%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
0.85214.111.95%
2024-09-30601166兴业银行 2024-09-30
兴业银行
10.42200.791.83%
2024-09-30600019宝钢股份 2024-09-30
宝钢股份
28.26196.121.79%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
3.87185.531.69%
2024-09-30600028中国石化 2024-09-30
中国石化
25.77179.361.64%
2024-09-30601668中国建筑 2024-09-30
中国建筑
27.89172.361.57%
2024-09-30601288农业银行 2024-09-30
农业银行
35.02168.101.53%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
1.07165.701.51%
2024-09-30601988中国银行 2024-09-30
中国银行
32.55162.751.48%
012878基金投资组合(持股)图

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