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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-3.10% | 同类排行:1730 | 3315 | | 一月回报率:0.81% | 同类排行:2237 | 3197 | | 一年回报率:11.87% | 同类排行:734 | 2029 | | 三年回报率:-7.85% | 同类排行:371 | 1389 |
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|  | | | 建信深证基本面60ETF联接A(530015)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 建信深证基本面60ETF联接A | | 基金代码 | 530015 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 928221674.14 | | 成立日期 | 2011-09-08 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金将绝大部分基金资产投资于目标ETF,密切跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 薛玲 |
| | | 建信深证基本面60ETF联接A(530015)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000002 | 万科A | 2024-09-30
万科A | 8.68 | 84.37 | 0.20% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 1.04 | 79.10 | 0.18% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 1.64 | 78.62 | 0.18% | | 2024-09-30 | 000725 | 京东方A | 2024-09-30
京东方A | 12.36 | 55.25 | 0.13% | | 2024-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2024-09-30
平安银行 | 4.32 | 52.75 | 0.12% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.21 | 51.89 | 0.12% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.24 | 39.00 | 0.09% | | 2024-09-30 | 000100 | TCL科技 | 2024-09-30
TCL科技 | 6.33 | 28.98 | 0.07% | | 2024-09-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2024-09-30
潍柴动力 | 1.56 | 24.76 | 0.06% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.08 | 24.58 | 0.06% |
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