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易方达上证50C(012875)
2024-11-04官方净值:1.067涨跌:0.85%
2024年08月16日最新公告:易方达上证50指数(LOF)C : 易方达上证50指数证券..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.40%同类排行:1221 | 3316
一月回报率:-2.49%同类排行:1349 | 2101
一年回报率:11.67%同类排行:758 | 2037
三年回报率:-10.22%同类排行:452 | 1361
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台108.17%+1.86%
中国平安60.56%+3.12%
招商银行45.87%+0.85%
长江电力36.23%-0.14%
紫金矿业29.44%+2.02%
兴业银行27.61%+0.49%
中信证券26.09%+4.85%
恒瑞医药23.01%+1.44%
工商银行21.35%+0.33%
交通银行20.04%+0.69%
012875基金收益分配图
易方达上证50C(012875)基金档案>>详细
基金名称易方达上证50C
基金代码012875
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期2021-07-23
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
基金经理林伟斌、宋钊贤
易方达上证50C(012875)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
2.514378.91108.17%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
42.942451.5060.56%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
49.381857.1045.87%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
48.811466.7436.23%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
65.711191.9829.44%
2024-09-30601166兴业银行 2024-09-30
兴业银行
58.011117.8827.61%
2024-09-30600030中信证券 2024-09-30
中信证券
38.831056.1526.09%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
17.81931.5523.01%
2024-09-30601398工商银行 2024-09-30
工商银行
139.83864.1321.35%
2024-09-30601328交通银行 2024-09-30
交通银行
109.61811.1120.04%
012875基金投资组合(持股)图

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