|
| | | 回报率（股票型基金）2024-11-01 | | 一周回报率:-0.17% | 同类排行:474 | 3319 | | 一月回报率:2.58% | 同类排行:111 | 2102 | | 一年回报率:10.63% | 同类排行:778 | 2033 | | 三年回报率:-0.15% | 同类排行:253 | 1356 |
|
|  | | | 广发中证基建工程联接A(005223)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发中证基建工程联接A | | 基金代码 | 005223 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 134164598.55 | | 成立日期 | 2018-02-01 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪中证基建工程指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 霍华明 |
| | | 广发中证基建工程联接A(005223)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 99.37 | 614.11 | 0.61% | | 2024-09-30 | 601390 | 中国中铁 | 2024-09-30
中国中铁 | 83.45 | 548.27 | 0.55% | | 2024-09-30 | 601669 | 中国电建 | 2024-09-30
中国电建 | 86.04 | 485.27 | 0.49% | | 2024-09-30 | 601186 | 中国铁建 | 2024-09-30
中国铁建 | 45.97 | 409.59 | 0.41% | | 2024-09-30 | 601800 | 中国交建 | 2024-09-30
中国交建 | 35.55 | 343.77 | 0.34% | | 2024-09-30 | 601868 | 中国能建 | 2024-09-30
中国能建 | 129.58 | 312.29 | 0.31% | | 2024-09-30 | 601117 | 中国化学 | 2024-09-30
中国化学 | 36.62 | 301.75 | 0.30% | | 2024-09-30 | 601618 | 中国中冶 | 2024-09-30
中国中冶 | 71.34 | 238.28 | 0.24% | | 2024-09-30 | 603979 | 金诚信 | 2024-09-30
金诚信 | 3.70 | 185.22 | 0.19% | | 2024-09-30 | 600039 | 四川路桥 | 2024-09-30
四川路桥 | 26.11 | 183.55 | 0.18% |
|  |
|
|