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东海资管海鑫增利3个月定开(970049) 2024-11-22官方净值:1.069元涨跌:-0.33%
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.19% | 同类排行:5169 | 5847 | | 一月回报率:0.17% | 同类排行:4155 | 5518 | | 一年回报率:3.02% | 同类排行:1878 | 4905 | | 三年回报率:1.16% | 同类排行:2174 | 3780 |
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|  | | | 东海资管海鑫增利3个月定开(970049)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东海资管海鑫增利3个月定开 | | 基金代码 | 970049 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-08-02 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 东海证券股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制集合计划资产净值波动的基础上,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 潘一菲 |
| | | 东海资管海鑫增利3个月定开(970049)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 2.04 | 61.30 | 3.38% | | 2024-09-30 | 002179 | 中航光电 | 2024-09-30
中航光电 | 0.40 | 17.42 | 0.96% | | 2024-09-30 | 300783 | 三只松鼠 | 2024-09-30
三只松鼠 | 0.65 | 16.46 | 0.91% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 0.05 | 14.65 | 0.81% | | 2024-09-30 | 300595 | 欧普康视 | 2024-09-30
欧普康视 | 0.66 | 13.68 | 0.75% | | 2024-09-30 | 002557 | 洽洽食品 | 2024-09-30
洽洽食品 | 0.35 | 11.74 | 0.65% | | 2024-09-30 | 002582 | 好想你 | 2024-09-30
好想你 | 1.75 | 10.99 | 0.61% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.06 | 9.75 | 0.54% |
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