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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.08% | 同类排行:593 | 7820 | | 一月回报率:0.85% | 同类排行:3137 | 7749 | | 一年回报率:8.67% | 同类排行:958 | 6168 | | 三年回报率:5.41% | 同类排行:351 | 4238 |
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|  | | | 工银聚宁9个月持有A(012826)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚宁9个月持有A | | 基金代码 | 012826 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 941716657.63 | | 成立日期 | 2021-08-27 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 景晓达、周晖 |
| | | 工银聚宁9个月持有A(012826)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 5.80 | 1460.96 | 2.37% | | 2024-09-30 | 601021 | 春秋航空 | 2024-09-30
春秋航空 | 20.48 | 1265.87 | 2.06% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 7.37 | 1197.99 | 1.95% | | 2024-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-09-30
海康威视 | 36.57 | 1180.85 | 1.92% | | 2024-09-30 | 600483 | 福能股份 | 2024-09-30
福能股份 | 103.87 | 1078.12 | 1.75% | | 2024-09-30 | 002027 | 分众传媒 | 2024-09-30
分众传媒 | 143.13 | 1011.93 | 1.64% | | 2024-09-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2024-09-30
赛轮轮胎 | 57.89 | 928.56 | 1.51% |
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