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工银兴瑞一年持有A(012888)
2024-11-08官方净值:0.592涨跌:-0.72%
2024年06月13日最新公告:工银兴瑞一年持有期混合A : 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-08
一周回报率:3.46%同类排行:3900 | 7933
一月回报率:-6.33%同类排行:6266 | 6950
一年回报率:-18.56%同类排行:6030 | 6160
三年回报率:-37.67%同类排行:3327 | 3888
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
恒瑞医药10.22%-1.00%
华润三九6.98%-0.06%
鱼跃医疗5.46%-0.08%
科伦药业4.78%-1.15%
迈瑞医疗4.15%+1.07%
药明康德3.81%-1.06%
012888基金收益分配图
工银兴瑞一年持有A(012888)基金档案>>详细
基金名称工银兴瑞一年持有A
基金代码012888
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)2361205577.10
成立日期2021-09-15
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标精选行业中具有综合比较优势的个股,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理谭冬寒
工银兴瑞一年持有A(012888)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
204.1110675.0110.22%
2024-09-30000999华润三九 2024-09-30
华润三九
153.067287.216.98%
2024-09-30002223鱼跃医疗 2024-09-30
鱼跃医疗
148.895699.675.46%
2024-09-30002422科伦药业 2024-09-30
科伦药业
156.154996.804.78%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
14.794333.704.15%
2024-09-30603259药明康德 2024-09-30
药明康德
76.063982.503.81%
012888基金投资组合(持股)图

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