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| | | 回报率（混合型基金）2024-06-27 | | 一周回报率:-1.27% | 同类排行:639 | 2206 | | 一月回报率:-6.07% | 同类排行:1786 | 2499 | | 一年回报率:0.14% | 同类排行:649 | 4024 | | 三年回报率:8.10% | 同类排行:106 | 2628 |
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|  | | | 国投瑞银瑞源A(121010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银瑞源A | | 基金代码 | 121010 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 464229182.13 | | 成立日期 | 2011-12-20 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上,根据宏观经济周期和市场环境的变化,依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预期,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会,力求实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 綦缚鹏 |
| | | 国投瑞银瑞源A(121010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 002128 | 电投能源 | 2024-03-31
电投能源 | 265.71 | 4466.59 | 5.25% | | 2024-03-31 | 603816 | 顾家家居 | 2024-03-31
顾家家居 | 91.62 | 3377.92 | 3.97% | | 2024-03-31 | 600985 | 淮北矿业 | 2024-03-31
淮北矿业 | 202.15 | 3359.78 | 3.95% | | 2024-03-31 | 002831 | 裕同科技 | 2024-03-31
裕同科技 | 131.55 | 3261.16 | 3.84% | | 2024-03-31 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2024-03-31
赛轮轮胎 | 211.51 | 3105.04 | 3.65% | | 2024-03-31 | 600325 | 华发股份 | 2024-03-31
华发股份 | 410.33 | 2896.94 | 3.41% | | 2024-03-31 | 002727 | 一心堂 | 2024-03-31
一心堂 | 146.27 | 2790.83 | 3.28% | | 2024-03-31 | 601966 | 玲珑轮胎 | 2024-03-31
玲珑轮胎 | 122.04 | 2525.01 | 2.97% | | 2024-03-31 | 000100 | TCL科技 | 2024-03-31
TCL科技 | 522.84 | 2441.66 | 2.87% | | 2024-03-31 | 002311 | 海大集团 | 2024-03-31
海大集团 | 51.09 | 2253.07 | 2.65% |
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