|
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.51% | 同类排行:4712 | 5269 | | 一月回报率:0.33% | 同类排行:1017 | 5522 | | 一年回报率:4.57% | 同类排行:581 | 4886 | | 三年回报率:-10.91% | 同类排行:3202 | 3428 |
|
|  | | | 汇添富6月红添利A(470088)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富6月红添利A | | 基金代码 | 470088 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 123007204.44 | | 成立日期 | 2011-12-20 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于信用债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 吴江宏 |
| | | 汇添富6月红添利A(470088)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 70.00 | 1269.80 | 1.15% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 5.00 | 1259.45 | 1.14% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.70 | 1223.60 | 1.11% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 13.00 | 988.78 | 0.90% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 20.00 | 958.80 | 0.87% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 25.00 | 940.25 | 0.85% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 20.88 | 907.44 | 0.82% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 15.00 | 784.29 | 0.71% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 7.33 | 669.38 | 0.61% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 20.53 | 616.92 | 0.56% |
|  |
|
|