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|  | | | 饮食ETF(159736)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 饮食ETF | | 基金代码 | 159736 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 326894457.00 | | 成立日期 | 2021-09-09 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 沙川 |
| | | 饮食ETF(159736)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-06-30
伊利股份 | 1858.14 | 48014.30 | 10.28% | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 31.34 | 45993.14 | 9.85% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 353.56 | 45269.42 | 9.69% | | 2024-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-06-30
泸州老窖 | 260.15 | 37329.07 | 7.99% | | 2024-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-06-30
山西汾酒 | 172.50 | 36376.78 | 7.79% | | 2024-06-30 | 603288 | 海天味业 | 2024-06-30
海天味业 | 589.19 | 20309.40 | 4.35% | | 2024-06-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-06-30
洋河股份 | 213.06 | 17202.59 | 3.68% | | 2024-06-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-06-30
古井贡酒 | 57.52 | 12140.75 | 2.60% | | 2024-06-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-06-30
今世缘 | 221.63 | 10239.15 | 2.19% | | 2024-06-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2024-06-30
东鹏饮料 | 42.43 | 9154.27 | 1.96% |
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