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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-15 | | 一周回报率:-3.21% | 同类排行:4365 | 7927 | | 一月回报率:1.89% | 同类排行:3190 | 7762 | | 一年回报率:-7.41% | 同类排行:5096 | 6163 | | 三年回报率:-29.71% | 同类排行:2524 | 3925 |
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|  | | | 工银食品饮料行业A(013289)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银食品饮料行业A | | 基金代码 | 013289 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 278378925.12 | | 成立日期 | 2021-10-22 | | 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过投资具有较强竞争优势的食品饮料行业上市公司,把握中国经济增长和居民消费升级过程中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张玮升 |
| | | 工银食品饮料行业A(013289)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 4.30 | 698.79 | 11.73% | | 2024-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-09-30
古井贡酒 | 2.70 | 548.15 | 9.20% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.30 | 524.40 | 8.80% | | 2024-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-09-30
今世缘 | 8.50 | 438.09 | 7.35% | | 2024-09-30 | 002847 | 盐津铺子 | 2024-09-30
盐津铺子 | 7.80 | 413.40 | 6.94% | | 2024-09-30 | 688089 | 嘉必优 | 2024-09-30
嘉必优 | 20.00 | 405.80 | 6.81% | | 2024-09-30 | 002557 | 洽洽食品 | 2024-09-30
洽洽食品 | 11.80 | 395.65 | 6.64% | | 2024-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2024-09-30
东鹏饮料 | 1.22 | 330.60 | 5.55% |
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