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深证100ETF华安(159706)
2024-11-12官方净值:0.756涨跌:-0.33%
2024年11月09日最新公告:深证100ETF华安 : 华安基金管理有限公司关于旗下基金..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-12
一周回报率:2.50%同类排行:1285 | 3315
一月回报率:8.30%同类排行:1476 | 3174
一年回报率:14.64%同类排行:719 | 2036
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
宁德时代11.85%+3.87%
美的集团6.76%+1.84%
五粮液5.42%-0.56%
东方财富4.66%0.00%
比亚迪4.64%-0.14%
格力电器3.90%+0.55%
立讯精密3.70%-0.24%
迈瑞医疗2.64%0.00%
阳光电源2.63%+2.17%
京东方A2.60%0.00%
159706基金收益分配图
深证100ETF华安(159706)基金档案>>详细
基金名称深证100ETF华安
基金代码159706
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)295386800.00
成立日期2021-12-09
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人华安基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
基金经理刘璇子
深证100ETF华安(159706)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
2.40604.0311.85%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
4.53344.556.76%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
1.70276.275.42%
2024-09-30300059东方财富 2024-09-30
东方财富
11.69237.314.66%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
0.77236.634.64%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
4.15198.953.90%
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
4.34188.623.70%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
0.46134.782.64%
2024-09-30300274阳光电源 2024-09-30
阳光电源
1.35134.232.63%
2024-09-30000725京东方A 2024-09-30
京东方A
29.69132.712.60%
159706基金投资组合(持股)图

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