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汇添富双享回报A(012789)
2024-11-12官方净值:1.043涨跌:-0.23%
2024年06月21日最新公告:汇添富双享回报债券A : 汇添富双享回报债券型证券投资基金..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-12
一周回报率:-0.07%同类排行:5338 | 5500
一月回报率:0.50%同类排行:1983 | 5419
一年回报率:7.12%同类排行:187 | 5035
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
紫金矿业1.38%+0.38%
宁德时代1.28%+3.86%
比亚迪1.15%-0.04%
格力电器0.91%+0.76%
立讯精密0.86%-0.14%
阳光电源0.68%+1.86%
012789基金收益分配图
汇添富双享回报A(012789)基金档案>>详细
基金名称汇添富双享回报A
基金代码012789
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)149669178.19
成立日期2021-12-23
基金托管人华夏银行股份有限公司
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
基金经理丁巍、宋鹏
汇添富双享回报A(012789)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
90.001632.601.38%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
6.001511.341.28%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
4.431361.381.15%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
22.401073.860.91%
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
23.401016.960.86%
2024-09-30300274阳光电源 2024-09-30
阳光电源
8.10806.600.68%
012789基金投资组合(持股)图

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