|
| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.01% | 同类排行:650 | 7902 | | 一月回报率:-0.12% | 同类排行:1788 | 7824 | | 一年回报率:0.04% | 同类排行:3504 | 6160 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 国投瑞银安泽A(012019)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银安泽A | | 基金代码 | 012019 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 50369591.68 | | 成立日期 | 2021-12-21 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 王鹏、颜文浩 |
| | | 国投瑞银安泽A(012019)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300253 | 卫宁健康 | 2024-09-30
卫宁健康 | 44.62 | 329.74 | 5.55% | | 2024-09-30 | 603658 | 安图生物 | 2024-09-30
安图生物 | 5.89 | 283.80 | 4.77% | | 2024-09-30 | 000661 | 长春高新 | 2024-09-30
长春高新 | 2.07 | 227.47 | 3.83% | | 2024-09-30 | 600456 | 宝钛股份 | 2024-09-30
宝钛股份 | 6.75 | 210.20 | 3.54% | | 2024-09-30 | 300151 | 昌红科技 | 2024-09-30
昌红科技 | 7.77 | 139.86 | 2.35% | | 2024-09-30 | 688392 | 骄成超声 | 2024-09-30
骄成超声 | 3.38 | 136.28 | 2.29% | | 2024-09-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2024-09-30
京沪高铁 | 20.77 | 125.45 | 2.11% | | 2024-09-30 | 688789 | 宏华数科 | 2024-09-30
宏华数科 | 1.53 | 118.52 | 1.99% | | 2024-09-30 | 688301 | 奕瑞科技 | 2024-09-30
奕瑞科技 | 0.93 | 117.59 | 1.98% | | 2024-09-30 | 600570 | 恒生电子 | 2024-09-30
恒生电子 | 4.42 | 101.11 | 1.70% |
|  |
|
|