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|  | | | 易米国证消费100指数增强A(013926)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易米国证消费100指数增强A | | 基金代码 | 013926 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 10188868.01 | | 成立日期 | 2021-11-11 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易米基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为指数增强型股票基金,在力求对国证消费100指数进行有效跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。 | | 基金经理 | 王磊、俞科进 |
| | | 易米国证消费100指数增强A(013926)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 1.36 | 103.44 | 8.04% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.61 | 99.13 | 7.70% | | 2024-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-09-30
海康威视 | 1.90 | 61.35 | 4.77% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.19 | 58.39 | 4.54% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 1.18 | 51.28 | 3.99% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 1.62 | 47.09 | 3.66% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 0.16 | 46.88 | 3.64% | | 2024-09-30 | 002179 | 中航光电 | 2024-09-30
中航光电 | 1.05 | 45.55 | 3.54% | | 2024-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-09-30
洋河股份 | 0.38 | 37.69 | 2.93% | | 2024-09-30 | 688036 | 传音控股 | 2024-09-30
传音控股 | 0.34 | 36.91 | 2.87% |
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