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|  | | | 民生加银优享FOF(501211)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银优享FOF | | 基金代码 | 501211 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1886865083.58 | | 成立日期 | 2021-12-07 | | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过基金组合管理,在严格控制投资风险和保障资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 于善辉、孔思伟 |
| | | 民生加银优享FOF(501211)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2023-12-31 | 601061 | 中信金属 | 2023-12-31
中信金属 | 0.30 | 2.34 | 0.00% | | 2023-12-31 | 301322 | 绿通科技 | 2023-12-31
绿通科技 | 0.04 | 1.61 | 0.00% | | 2023-12-31 | 301141 | 中科磁业 | 2023-12-31
中科磁业 | 0.03 | 1.22 | 0.00% | | 2023-12-31 | 301157 | 华塑科技 | 2023-12-31
华塑科技 | 0.02 | 0.64 | 0.00% | | 2023-12-31 | 603125 | 常青科技 | 2023-12-31
常青科技 | 0.02 | 0.48 | 0.00% | | 2023-12-31 | 001328 | 登康口腔 | 2023-12-31
登康口腔 | 0.01 | 0.41 | 0.00% |
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