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|  | | | 天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | | 基金代码 | 001631 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5000000.00 | | 成立日期 | 2015-07-29 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 沙川 |
| | | 天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-06-30
伊利股份 | 75.26 | 1944.67 | 1.99% | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 1.25 | 1835.56 | 1.88% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 14.19 | 1817.34 | 1.86% | | 2024-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-06-30
泸州老窖 | 10.56 | 1515.23 | 1.55% | | 2024-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-06-30
山西汾酒 | 6.97 | 1470.09 | 1.50% | | 2024-06-30 | 603288 | 海天味业 | 2024-06-30
海天味业 | 23.86 | 822.30 | 0.84% | | 2024-06-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-06-30
洋河股份 | 8.63 | 696.40 | 0.71% | | 2024-06-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-06-30
古井贡酒 | 2.08 | 438.67 | 0.45% | | 2024-06-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-06-30
今世缘 | 8.97 | 414.19 | 0.42% | | 2024-06-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2024-06-30
东鹏饮料 | 1.72 | 371.09 | 0.38% |
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