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广发大盘价值A(012765)
2024-11-08官方净值:0.679涨跌:-0.75%
2024年06月07日最新公告:广发大盘价值混合A : 广发大盘价值混合型证券投资基金(广..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-08
一周回报率:2.57%同类排行:4939 | 7933
一月回报率:-3.82%同类排行:4830 | 6950
一年回报率:2.35%同类排行:3553 | 6160
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国移动8.20%-0.05%
美的集团6.99%+0.67%
中国电信6.77%-0.91%
华泰证券6.07%-3.32%
中国人保5.07%-2.56%
羚锐制药4.99%+1.19%
长江电力4.96%-0.75%
中国广核3.96%-0.48%
伟星股份3.79%-1.23%
澜起科技3.57%+0.36%
012765基金收益分配图
广发大盘价值A(012765)基金档案>>详细
基金名称广发大盘价值A
基金代码012765
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1354488045.68
成立日期2021-12-07
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人广发基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选价值被低估、具备长期稳定增长能力的大盘价值型股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金经理王海涛
广发大盘价值A(012765)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600941中国移动 2024-09-30
中国移动
38.604234.428.20%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
47.513613.616.99%
2024-09-30601728中国电信 2024-09-30
中国电信
521.083496.456.77%
2024-09-30601688华泰证券 2024-09-30
华泰证券
178.253137.206.07%
2024-09-30601319中国人保 2024-09-30
中国人保
352.342621.415.07%
2024-09-30600285羚锐制药 2024-09-30
羚锐制药
104.062578.614.99%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
85.262562.064.96%
2024-09-30003816中国广核 2024-09-30
中国广核
454.752046.373.96%
2024-09-30002003伟星股份 2024-09-30
伟星股份
140.521960.253.79%
2024-09-30688008澜起科技 2024-09-30
澜起科技
27.571844.153.57%
012765基金投资组合(持股)图

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