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300增强ETF(561300)
2024-11-08官方净值:0.853涨跌:-1.02%
2024年10月25日最新公告:国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-08
一周回报率:4.60%同类排行:2140 | 3319
一月回报率:-3.29%同类排行:1476 | 2524
一年回报率:18.34%同类排行:347 | 2034
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台7.97%-2.38%
招商银行3.94%-1.95%
宁德时代3.92%-2.02%
中国平安3.45%-2.83%
美的集团3.33%+0.67%
五粮液2.80%-3.56%
兴业银行2.67%-1.11%
中信证券2.51%+2.02%
东方财富2.26%-5.87%
工商银行2.21%-0.65%
561300基金收益分配图
300增强ETF(561300)基金档案>>详细
基金名称300增强ETF
基金代码561300
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1893464969.00
成立日期2021-12-01
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过量化策略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。
基金经理梁杏、吴中昊
300增强ETF(561300)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
9.1315962.397.97%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
209.897894.053.94%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
31.187854.693.92%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
121.016908.713.45%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
87.706670.463.33%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
34.565616.482.80%
2024-09-30601166兴业银行 2024-09-30
兴业银行
277.655350.312.67%
2024-09-30600030中信证券 2024-09-30
中信证券
184.625021.702.51%
2024-09-30300059东方财富 2024-09-30
东方财富
223.254531.982.26%
2024-09-30601398工商银行 2024-09-30
工商银行
715.954424.572.21%
561300基金投资组合(持股)图

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