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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:6.42% | 同类排行:2745 | 3657 | | 一月回报率:5.54% | 同类排行:2596 | 3425 | | 一年回报率:3.92% | 同类排行:2187 | 6174 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 工银民瑞一年持有A(013611)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银民瑞一年持有A | | 基金代码 | 013611 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 303447429.78 | | 成立日期 | 2021-12-28 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银民瑞一年持有A(013611)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-06-30
中国建筑 | 30.00 | 159.30 | 2.77% | | 2024-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-06-30
立讯精密 | 3.90 | 153.31 | 2.67% | | 2024-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-06-30
海康威视 | 4.40 | 136.00 | 2.37% | | 2024-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-06-30
海尔智家 | 4.60 | 130.55 | 2.27% | | 2024-06-30 | 601211 | 国泰君安 | 2024-06-30
国泰君安 | 8.50 | 115.18 | 2.01% | | 2024-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-06-30
恒瑞医药 | 2.80 | 107.69 | 1.88% | | 2024-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-06-30
北方华创 | 0.25 | 79.97 | 1.39% | | 2024-06-30 | 601390 | 中国中铁 | 2024-06-30
中国中铁 | 11.50 | 74.98 | 1.31% | | 2024-06-30 | 601881 | 中国银河 | 2024-06-30
中国银河 | 6.00 | 65.16 | 1.13% | | 2024-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-06-30
中国船舶 | 1.50 | 61.07 | 1.06% |
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