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海通鑫悦A(852389) 2024-11-20官方净值:1.041元涨跌:0.16%
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.14% | 同类排行:4195 | 5269 | | 一月回报率:-0.43% | 同类排行:5254 | 5522 | | 一年回报率:4.60% | 同类排行:569 | 4886 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 海通鑫悦A(852389)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 海通鑫悦A | | 基金代码 | 852389 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-12-20 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划采取稳健的资产配置策略,主要投资于固定收益类品种,强调资产配置的均衡,分散风险。严格管理权益类品种的投资比例,把握相对确定的股票二级市场投资机会。在风险可控的基础上,追求集合计划资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 李坤、李夏 |
| | | 海通鑫悦A(852389)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 11.71 | 212.42 | 3.54% | | 2024-09-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2024-09-30
赤峰黄金 | 8.13 | 163.98 | 2.73% | | 2024-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2024-09-30
山金国际 | 5.79 | 107.75 | 1.80% | | 2024-09-30 | 601028 | 玉龙股份 | 2024-09-30
玉龙股份 | 6.93 | 98.61 | 1.64% | | 2024-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2024-09-30
中金黄金 | 3.71 | 56.39 | 0.94% | | 2024-09-30 | 000603 | 盛达资源 | 2024-09-30
盛达资源 | 3.95 | 51.67 | 0.86% | | 2024-09-30 | 002155 | 湖南黄金 | 2024-09-30
湖南黄金 | 2.90 | 51.48 | 0.86% | | 2024-09-30 | 002867 | 周大生 | 2024-09-30
周大生 | 3.50 | 46.17 | 0.77% | | 2024-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-09-30
山东黄金 | 1.08 | 31.63 | 0.53% |
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