中财网 中财网股票行情
农银汇理消费主题A(660012)
2024-11-01官方净值:3.116涨跌:0.07%2013-02-20收益分配:10派0.80元
2024年10月24日最新公告:农银汇理消费主题混合型证券投资基金2024年第3季度报告(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-01
一周回报率:-1.95%同类排行:5216 | 7887
一月回报率:-5.01%同类排行:5655 | 6430
一年回报率:-5.11%同类排行:4891 | 6155
三年回报率:-32.16%同类排行:2671 | 3866
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
美的集团5.19%+0.82%
格力电器4.89%-0.51%
长江电力4.27%-0.29%
东鹏饮料4.14%+3.02%
迎驾贡酒4.09%-0.03%
长虹美菱3.24%+0.82%
盐津铺子3.09%+4.51%
涪陵榨菜3.00%+0.92%
三只松鼠2.58%+6.29%
伟星股份2.54%+0.31%
660012基金收益分配图
农银汇理消费主题A(660012)基金档案>>详细
基金名称农银汇理消费主题A
基金代码660012
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1630484406.34
成立日期2012-04-24
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金管理人农银汇理基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金主要投资于居民消费相关行业的上市公司,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
基金经理徐文卉
农银汇理消费主题A(660012)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
35.582706.215.19%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
53.202550.414.89%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
74.052225.204.27%
2024-09-30605499东鹏饮料 2024-09-30
东鹏饮料
7.972159.714.14%
2024-09-30603198迎驾贡酒 2024-09-30
迎驾贡酒
29.252132.914.09%
2024-09-30000521长虹美菱 2024-09-30
长虹美菱
154.971689.173.24%
2024-09-30002847盐津铺子 2024-09-30
盐津铺子
30.401611.013.09%
2024-09-30002507涪陵榨菜 2024-09-30
涪陵榨菜
100.111565.663.00%
2024-09-30300783三只松鼠 2024-09-30
三只松鼠
53.091344.242.58%
2024-09-30002003伟星股份 2024-09-30
伟星股份
94.811322.602.54%
660012基金投资组合(持股)图

转至农银汇理消费主题A(660012)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。