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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.12% | 同类排行:4124 | 5269 | | 一月回报率:0.12% | 同类排行:4474 | 5522 | | 一年回报率:4.51% | 同类排行:608 | 4886 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中银恒悦180天持有A(014397)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银恒悦180天持有A | | 基金代码 | 014397 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2207802682.85 | | 成立日期 | 2022-01-21 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈玮、范锐 |
| | | 中银恒悦180天持有A(014397)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-09-30
中国移动 | 2.81 | 308.26 | 2.03% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 13.53 | 245.43 | 1.61% | | 2024-09-30 | 002738 | 中矿资源 | 2024-09-30
中矿资源 | 6.39 | 233.49 | 1.53% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 7.56 | 219.77 | 1.44% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 2.20 | 200.97 | 1.32% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 10.06 | 193.86 | 1.27% |
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