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工银招瑞一年持有A(014799)
2024-11-20官方净值:1.014涨跌:0.49%
2023年12月16日最新公告:工银招瑞一年持有混合A : 工银瑞信招瑞一年持有期混合型证..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-20
一周回报率:-1.51%同类排行:2823 | 7820
一月回报率:1.32%同类排行:2608 | 7749
一年回报率:5.97%同类排行:1620 | 6168
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
宁德时代1.62%+0.27%
东方财富1.48%+2.70%
恒瑞医药1.27%-0.54%
中国建筑1.12%+0.16%
兆易创新1.10%+0.01%
百济神州-U1.10%+1.73%
立讯精密1.10%+1.66%
紫金矿业1.03%+0.81%
美的集团0.95%-0.83%
招商蛇口0.89%-1.09%
014799基金收益分配图
工银招瑞一年持有A(014799)基金档案>>详细
基金名称工银招瑞一年持有A
基金代码014799
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)1906280028.60
成立日期2022-01-26
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的配置权益类资产和固定收益类资产,力求实现基金资产的持续稳健增值。
基金经理杜海涛、赵建
工银招瑞一年持有A(014799)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
5.231318.391.62%
2024-09-30300059东方财富 2024-09-30
东方财富
59.121200.141.48%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
19.711030.941.27%
2024-09-30601668中国建筑 2024-09-30
中国建筑
147.00908.431.12%
2024-09-30603986兆易创新 2024-09-30
兆易创新
10.15897.111.10%
2024-09-30688235百济神州-U 2024-09-30
百济神州-U
4.97896.041.10%
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
20.48890.061.10%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
46.02834.801.03%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
10.15772.010.95%
2024-09-30001979招商蛇口 2024-09-30
招商蛇口
59.35727.040.89%
014799基金投资组合(持股)图

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