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华安安心收益A(040036)
2024-11-01官方净值:--涨跌:--2022-01-20收益分配:10派0.71元
2023年12月18日最新公告:华安安心收益债券型证券投资基金(华安安心收益债券A)基金产..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-01
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:0.32%同类排行:1267 | 5789
一年回报率:-2.28%同类排行:4577 | 4908
三年回报率:-18.46%同类排行:3066 | 3142
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国人保1.34%-0.55%
美的集团0.96%-1.14%
恒瑞医药0.86%-0.79%
安琪酵母0.78%-1.40%
电连技术0.75%-0.34%
歌尔股份0.73%-0.47%
中国国航0.69%-0.66%
牧原股份0.65%-0.57%
招商蛇口0.65%+0.78%
招商银行0.64%-0.46%
040036基金收益分配图
华安安心收益A(040036)基金档案>>详细
基金名称华安安心收益A
基金代码040036
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)353116001.69
成立日期2012-09-07
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金管理人华安基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在有效控制流动性和风险的前提下,力争持续稳定地实现超越比较基准的当期收益。
基金经理郑可成
华安安心收益A(040036)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-06-30601319中国人保 2024-06-30
中国人保
14.0072.101.34%
2024-06-30000333美的集团 2024-06-30
美的集团
0.8051.600.96%
2024-06-30600276恒瑞医药 2024-06-30
恒瑞医药
1.2046.150.86%
2024-06-30600298安琪酵母 2024-06-30
安琪酵母
1.5041.900.78%
2024-06-30300679电连技术 2024-06-30
电连技术
1.0040.230.75%
2024-06-30002241歌尔股份 2024-06-30
歌尔股份
2.0039.020.73%
2024-06-30601111中国国航 2024-06-30
中国国航
5.0036.900.69%
2024-06-30001979招商蛇口 2024-06-30
招商蛇口
4.0035.160.65%
2024-06-30002714牧原股份 2024-06-30
牧原股份
0.8034.880.65%
2024-06-30600989宝丰能源 2024-06-30
宝丰能源
2.0034.660.64%
040036基金投资组合(持股)图

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