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华泰保兴吉年盈A(014999)
2024-12-02官方净值:0.661涨跌:0.50%
2022年12月28日最新公告:华泰保兴吉年盈混合A : 华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金..(更多)
回报率(混合型基金)2024-12-02
一周回报率:3.18%同类排行:2825 | 7847
一月回报率:-3.56%同类排行:7649 | 7836
一年回报率:-5.96%同类排行:5336 | 6242
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
万科A9.90%+0.69%
索菲亚9.02%-0.81%
保利发展8.60%+0.68%
招商银行8.57%+1.67%
伊利股份8.23%+1.53%
万华化学7.88%-0.44%
顺丰控股6.96%-0.24%
格力电器6.78%+0.74%
桐昆股份6.45%+2.91%
晨光股份5.26%-2.07%
014999基金收益分配图
华泰保兴吉年盈A(014999)基金档案>>详细
基金名称华泰保兴吉年盈A
基金代码014999
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)171236911.38
成立日期2022-03-18
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人华泰保兴基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标通过积极主动的分散化投资策略,把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,力争在严格控制风险的前提下满足投资人实现资产增值的投资需求。
基金经理尚烁徽、赵旭照
华泰保兴吉年盈A(014999)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000002万科A 2024-09-30
万科A
295.002867.409.90%
2024-09-30002572索菲亚 2024-09-30
索菲亚
144.012612.289.02%
2024-09-30600048保利发展 2024-09-30
保利发展
226.002492.788.60%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
66.002482.268.57%
2024-09-30600887伊利股份 2024-09-30
伊利股份
82.002383.748.23%
2024-09-30600309万华化学 2024-09-30
万华化学
25.002283.007.88%
2024-09-30002352顺丰控股 2024-09-30
顺丰控股
44.802015.106.96%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
41.001965.546.78%
2024-09-30601233桐昆股份 2024-09-30
桐昆股份
138.001868.526.45%
2024-09-30603899晨光股份 2024-09-30
晨光股份
43.001522.635.26%
014999基金投资组合(持股)图

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