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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.35% | 同类排行:4534 | 5269 | | 一月回报率:0.14% | 同类排行:4316 | 5522 | | 一年回报率:1.23% | 同类排行:3403 | 4886 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 富国元利A(015539)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国元利A | | 基金代码 | 015539 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 189235483.94 | | 成立日期 | 2022-05-31 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 钱伟华、林剑平 |
| | | 富国元利A(015539)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.94 | 236.78 | 0.92% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.10 | 174.80 | 0.68% | | 2024-09-30 | 601799 | 星宇股份 | 2024-09-30
星宇股份 | 1.16 | 171.30 | 0.67% | | 2024-09-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2024-09-30
安琪酵母 | 4.05 | 147.50 | 0.57% | | 2024-09-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2024-09-30
华鲁恒升 | 5.62 | 147.19 | 0.57% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 0.53 | 116.01 | 0.45% | | 2024-09-30 | 600233 | 圆通速递 | 2024-09-30
圆通速递 | 6.05 | 107.99 | 0.42% | | 2024-09-30 | 688111 | 金山办公 | 2024-09-30
金山办公 | 0.38 | 101.07 | 0.39% | | 2024-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2024-09-30
保利发展 | 8.54 | 94.20 | 0.37% |
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