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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.49% | 同类排行:4687 | 5269 | | 一月回报率:0.48% | 同类排行:693 | 5522 | | 一年回报率:3.57% | 同类排行:1284 | 4886 | | 三年回报率:-0.90% | 同类排行:2591 | 3428 |
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|  | | | 广发聚鑫A(000118)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发聚鑫A | | 基金代码 | 000118 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1172494282.35 | | 成立日期 | 2013-06-05 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张芊 |
| | | 广发聚鑫A(000118)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300124 | 汇川技术 | 2024-09-30
汇川技术 | 418.47 | 26133.33 | 2.84% | | 2024-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-09-30
海康威视 | 459.84 | 14848.27 | 1.62% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 4.88 | 8530.24 | 0.93% | | 2024-09-30 | 002050 | 三花智控 | 2024-09-30
三花智控 | 347.21 | 8274.01 | 0.90% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 271.59 | 7895.12 | 0.86% | | 2024-09-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2024-09-30
顺丰控股 | 155.00 | 6971.90 | 0.76% | | 2024-09-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 2024-09-30
爱尔眼科 | 418.11 | 6652.09 | 0.72% |
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