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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-2.19% | 同类排行:3736 | 7820 | | 一月回报率:1.70% | 同类排行:2311 | 7749 | | 一年回报率:-1.42% | 同类排行:4080 | 6168 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实鑫福一年持有(009819)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实鑫福一年持有 | | 基金代码 | 009819 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 林洪钧 |
| | | 嘉实鑫福一年持有(009819)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300395 | 菲利华 | 2024-09-30
菲利华 | 20.00 | 858.60 | 0.73% | | 2024-09-30 | 300496 | 中科创达 | 2024-09-30
中科创达 | 15.00 | 788.25 | 0.67% | | 2024-09-30 | 601881 | 中国银河 | 2024-09-30
中国银河 | 50.00 | 769.50 | 0.66% | | 2024-09-30 | 600536 | 中国软件 | 2024-09-30
中国软件 | 17.99 | 754.04 | 0.65% | | 2024-09-30 | 688192 | 迪哲医药-U | 2024-09-30
迪哲医药-U | 15.00 | 657.30 | 0.56% | | 2024-09-30 | 600435 | 北方导航 | 2024-09-30
北方导航 | 60.00 | 654.60 | 0.56% | | 2024-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2024-09-30
海光信息 | 6.00 | 620.19 | 0.53% | | 2024-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2024-09-30
阳光电源 | 6.00 | 597.48 | 0.51% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 2.30 | 579.35 | 0.50% | | 2024-09-30 | 002938 | 鹏鼎控股 | 2024-09-30
鹏鼎控股 | 16.00 | 572.32 | 0.49% |
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