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万家颐远均衡一年持有A(016166)
2024-11-01官方净值:0.882涨跌:-1.93%
回报率(混合型基金)2024-11-01
一周回报率:-3.26%同类排行:6883 | 7887
一月回报率:-0.68%同类排行:2353 | 6430
一年回报率:10.59%同类排行:731 | 6155
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
奥特维15.82%+0.82%
华能国际15.67%+0.14%
浙能电力15.15%+1.38%
西部超导14.59%+2.44%
中航沈飞14.58%+6.63%
华秦科技12.50%+7.02%
光威复材11.86%+6.97%
华电国际11.83%+0.35%
福能股份11.17%+1.50%
抚顺特钢7.08%+2.18%
016166基金收益分配图
万家颐远均衡一年持有A(016166)基金档案>>详细
基金名称万家颐远均衡一年持有A
基金代码016166
投资类型契约型封闭式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金均衡精选行业进行配置,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
基金经理章恒
万家颐远均衡一年持有A(016166)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30688516奥特维 2024-09-30
奥特维
51.702670.7915.82%
2024-09-30600011华能国际 2024-09-30
华能国际
343.172645.8415.67%
2024-09-30600023浙能电力 2024-09-30
浙能电力
379.922556.8615.15%
2024-09-30688122西部超导 2024-09-30
西部超导
53.072463.3014.59%
2024-09-30600760中航沈飞 2024-09-30
中航沈飞
52.692460.9614.58%
2024-09-30688281华秦科技 2024-09-30
华秦科技
22.722110.2312.50%
2024-09-30300699光威复材 2024-09-30
光威复材
60.792001.3011.86%
2024-09-30600027华电国际 2024-09-30
华电国际
333.271996.2911.83%
2024-09-30600483福能股份 2024-09-30
福能股份
181.681885.8311.17%
2024-09-30600399抚顺特钢 2024-09-30
抚顺特钢
189.821195.877.08%
016166基金投资组合(持股)图

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