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汇安价值先锋A(015635) 2024-11-20官方净值:0.692元涨跌:0.33%
| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-3.33% | 同类排行:5352 | 7820 | | 一月回报率:-0.25% | 同类排行:5124 | 7749 | | 一年回报率:-13.56% | 同类排行:5782 | 6168 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 汇安价值先锋A(015635)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安价值先锋A | | 基金代码 | 015635 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在充分控制投资风险的前提下,精选优质上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期、稳定增值。 | | 基金经理 | 吴尚伟 |
| | | 汇安价值先锋A(015635)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002264 | 新华都 | 2024-09-30
新华都 | 47.00 | 274.48 | 4.97% | | 2024-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2024-09-30
洛阳钼业 | 30.00 | 261.00 | 4.73% | | 2024-09-30 | 603711 | 香飘飘 | 2024-09-30
香飘飘 | 18.00 | 242.64 | 4.39% | | 2024-09-30 | 002568 | 百润股份 | 2024-09-30
百润股份 | 9.00 | 207.45 | 3.76% | | 2024-09-30 | 002984 | 森麒麟 | 2024-09-30
森麒麟 | 7.20 | 197.50 | 3.58% | | 2024-09-30 | 300857 | 协创数据 | 2024-09-30
协创数据 | 2.80 | 193.06 | 3.50% |
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