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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.09% | 同类排行:5001 | 5847 | | 一月回报率:-0.02% | 同类排行:4658 | 5518 | | 一年回报率:-0.65% | 同类排行:4318 | 4905 | | 三年回报率:-6.42% | 同类排行:3370 | 3780 |
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|  | | | 交银定期支付月月丰A(519730)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银定期支付月月丰A | | 基金代码 | 519730 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 214214667.51 | | 成立日期 | 2013-08-13 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金精选具有较高息票率的债券,以获取稳定的债息收入,并通过适当参与股票市场,力争实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 唐赟、邵文婷 |
| | | 交银定期支付月月丰A(519730)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 0.22 | 12.56 | 0.82% | | 2024-09-30 | 600741 | 华域汽车 | 2024-09-30
华域汽车 | 0.66 | 11.83 | 0.77% | | 2024-09-30 | 002032 | 苏泊尔 | 2024-09-30
苏泊尔 | 0.20 | 11.70 | 0.76% | | 2024-09-30 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2024-09-30
鄂尔多斯 | 1.13 | 11.61 | 0.76% | | 2024-09-30 | 000895 | 双汇发展 | 2024-09-30
双汇发展 | 0.42 | 11.38 | 0.74% | | 2024-09-30 | 000708 | 中信特钢 | 2024-09-30
中信特钢 | 0.83 | 11.32 | 0.74% | | 2024-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-09-30
陕西煤业 | 0.40 | 11.03 | 0.72% | | 2024-09-30 | 002430 | 杭氧股份 | 2024-09-30
杭氧股份 | 0.45 | 10.63 | 0.69% | | 2024-09-30 | 000157 | 中联重科 | 2024-09-30
中联重科 | 1.38 | 10.46 | 0.68% | | 2024-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-09-30
中国石化 | 1.44 | 10.02 | 0.65% |
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