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贝莱德欣悦丰利A(016711)
2024-11-08官方净值:1.028涨跌:-0.18%
2024年01月20日最新公告:贝莱德欣悦丰利债券A : 贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-08
一周回报率:0.63%同类排行:812 | 5910
一月回报率:-0.75%同类排行:5066 | 5388
一年回报率:3.08%同类排行:1840 | 4895
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
紫金矿业1.17%0.00%
苏州银行1.11%-1.79%
宁德时代1.00%-2.02%
中国石化0.78%-0.78%
招商银行0.69%-1.95%
中国太保0.43%-2.88%
016711基金收益分配图
贝莱德欣悦丰利A(016711)基金档案>>详细
基金名称贝莱德欣悦丰利A
基金代码016711
投资类型契约型开放式
投资风格债券型
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人中国建设银行
基金管理人贝莱德基金
基金类型债券型基金
投资目标--
基金经理--
贝莱德欣悦丰利A(016711)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
5.4899.411.17%
2024-09-30002966苏州银行 2024-09-30
苏州银行
11.6694.331.11%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
0.3485.641.00%
2024-09-30600028中国石化 2024-09-30
中国石化
9.5066.120.78%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
1.5658.670.69%
2024-09-30601601中国太保 2024-09-30
中国太保
0.9436.750.43%
016711基金投资组合(持股)图

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