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万家集利A(018741) 2024-09-30官方净值:1.007元涨跌:1.08%
| | | 回报率（债券型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:2.96% | 同类排行:1744 | 5221 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家集利A(018741)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家集利A | | 基金代码 | 018741 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 平安银行 | | 基金管理人 | 万家基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 董一平、杨若愚 |
| | | 万家集利A(018741)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30
长江电力 | 0.30 | 8.68 | 1.74% | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 0.40 | 7.03 | 1.41% | | 2024-06-30 | 600233 | 圆通速递 | 2024-06-30
圆通速递 | 0.40 | 6.26 | 1.26% | | 2024-06-30 | 601138 | 工业富联 | 2024-06-30
工业富联 | 0.20 | 5.48 | 1.10% | | 2024-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-06-30
陕西煤业 | 0.20 | 5.15 | 1.04% | | 2024-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-06-30
比亚迪 | 0.02 | 5.01 | 1.01% | | 2024-06-30 | 600256 | 广汇能源 | 2024-06-30
广汇能源 | 0.60 | 4.02 | 0.81% | | 2024-06-30 | 300394 | 天孚通信 | 2024-06-30
天孚通信 | 0.04 | 3.54 | 0.71% | | 2024-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-06-30
北方华创 | 0.01 | 3.20 | 0.64% | | 2024-06-30 | 688608 | 恒玄科技 | 2024-06-30
恒玄科技 | 0.02 | 2.93 | 0.59% |
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