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| | | 回报率（指数型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-2.37% | 同类排行:104 | 262 | | 一月回报率:0.80% | 同类排行:187 | 253 | | 一年回报率:21.52% | 同类排行:7 | 60 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 沪深300价值ETF(159510)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300价值ETF | | 基金代码 | 159510 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 华夏基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 赵宗庭 |
| | | 沪深300价值ETF(159510)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.75 | 1311.00 | 7.40% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 2.94 | 740.56 | 4.18% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 12.52 | 714.77 | 4.03% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 14.58 | 548.35 | 3.09% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 6.84 | 520.25 | 2.94% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 25.58 | 492.93 | 2.78% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 15.70 | 471.79 | 2.66% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 8.19 | 392.63 | 2.22% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 14.36 | 390.59 | 2.20% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 7.84 | 340.73 | 1.92% |
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