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| | | 回报率（）2024-06-28 | | 一周回报率:-0.45% | 同类排行:159 | 286 | | 一月回报率:-2.78% | 同类排行:171 | 298 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中证100指数ETF(159661)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证100指数ETF | | 基金代码 | 159661 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 中证100指数ETF(159661)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.13 | 221.38 | 0.00% | | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31
宁德时代 | 0.68 | 129.31 | 0.00% | | 2024-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-03-31
中国平安 | 2.80 | 114.27 | 0.00% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 3.26 | 104.97 | 0.00% | | 2024-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-03-31
美的集团 | 1.31 | 84.13 | 0.00% | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 4.33 | 72.83 | 0.00% | | 2024-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-03-31
长江电力 | 2.51 | 62.57 | 0.00% | | 2024-03-31 | 002714 | 牧原股份 | 2024-03-31
牧原股份 | 1.44 | 62.31 | 0.00% | | 2024-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2024-03-31
比亚迪 | 0.27 | 54.83 | 0.00% | | 2024-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-03-31
恒瑞医药 | 1.12 | 51.67 | 0.00% |
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