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深证100ETF广发(159576) 2024-09-18官方净值:0.909元涨跌:0.22%2024-08-13收益分配:10派0.02元
| | | 回报率（）2024-09-18 | | 一周回报率:-1.09% | 同类排行:256 | 335 | | 一月回报率:-3.51% | 同类排行:282 | 388 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 深证100ETF广发(159576)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 深证100ETF广发 | | 基金代码 | 159576 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 广发基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 刘杰 |
| | | 深证100ETF广发(159576)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 1.09 | 195.87 | 7.29% | | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30
美的集团 | 2.05 | 132.23 | 4.92% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 0.77 | 98.59 | 3.67% | | 2024-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-06-30
比亚迪 | 0.36 | 90.09 | 3.35% | | 2024-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-06-30
立讯精密 | 1.94 | 76.26 | 2.84% | | 2024-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-06-30
格力电器 | 1.88 | 73.73 | 2.74% | | 2024-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-06-30
迈瑞医疗 | 0.23 | 66.91 | 2.49% | | 2024-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2024-06-30
东方财富 | 5.28 | 55.76 | 2.07% | | 2024-06-30 | 000725 | 京东方A | 2024-06-30
京东方A | 13.40 | 54.81 | 2.04% | | 2024-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2024-06-30
中际旭创 | 0.37 | 50.74 | 1.89% |
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