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招商安康A(018892) 2024-09-19官方净值:1.008元涨跌:0.06%
| | 回报率()2024-09-19 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | 一年回报率:-- | 同类排行:- | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| | | | 招商安康A(018892)基金档案>>详细 | 基金名称 | 招商安康A | 基金代码 | 018892 | 投资类型 | -- | 投资风格 | -- | 发行总份额(份) | -- | 成立日期 | -- | 基金托管人 | 浦发银行 | 基金管理人 | 招商基金 | 基金类型 | -- | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | 基金经理 | 邓童、尹晓红 |
| | 招商安康A(018892)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-06-30 | 600282 | 南钢股份 | 2024-06-30 南钢股份 | 29.07 | 144.77 | 0.16% | 2024-06-30 | 600177 | 雅戈尔 | 2024-06-30 雅戈尔 | 18.42 | 131.15 | 0.14% | 2024-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 2024-06-30 渝农商行 | 24.13 | 121.13 | 0.13% | 2024-06-30 | 600064 | 南京高科 | 2024-06-30 南京高科 | 18.78 | 113.99 | 0.12% | 2024-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2024-06-30 大秦铁路 | 15.88 | 113.70 | 0.12% | 2024-06-30 | 600015 | 华夏银行 | 2024-06-30 华夏银行 | 17.11 | 109.50 | 0.12% | 2024-06-30 | 600273 | 嘉化能源 | 2024-06-30 嘉化能源 | 13.92 | 99.39 | 0.11% | 2024-06-30 | 600901 | 江苏金租 | 2024-06-30 江苏金租 | 19.25 | 97.21 | 0.10% | 2024-06-30 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2024-06-30 鄂尔多斯 | 9.32 | 92.45 | 0.10% | 2024-06-30 | 601169 | 北京银行 | 2024-06-30 北京银行 | 15.48 | 90.40 | 0.10% |
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