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平安鼎信债券-C(020930) 2026-06-18官方净值:1.042元涨跌:-0.10%2026-02-05收益分配:10派0.07元
| | | 回报率（债券型基金）2026-06-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.18% | 同类排行:81 | 1634 | | 一年回报率:-0.47% | 同类排行:1104 | 1365 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 平安鼎信债券-C(020930)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安鼎信债券-C | | 基金代码 | 020930 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2024-03-01 | | 基金托管人 | 平安银行 | | 基金管理人 | 平安基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 平安鼎信债券-C(020930)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 2.15 | 3117.50 | 65.79% | | 2026-03-31 | 603345 | 安井食品 | 2026-03-31
安井食品 | 25.99 | 2423.83 | 51.15% | | 2026-03-31 | 002244 | 滨江集团 | 2026-03-31
滨江集团 | 210.38 | 2053.31 | 43.33% | | 2026-03-31 | 002460 | 赣锋锂业 | 2026-03-31
赣锋锂业 | 24.79 | 1943.04 | 41.00% | | 2026-03-31 | 002027 | 分众传媒 | 2026-03-31
分众传媒 | 221.32 | 1449.65 | 30.59% | | 2026-03-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 2026-03-31
东阿阿胶 | 21.39 | 1222.87 | 25.80% | | 2026-03-31 | 600309 | 万华化学 | 2026-03-31
万华化学 | 15.02 | 1193.34 | 25.18% | | 2026-03-31 | 002756 | 永兴材料 | 2026-03-31
永兴材料 | 12.77 | 955.45 | 20.16% | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 2.19 | 879.72 | 18.56% | | 2026-03-31 | 002142 | 宁波银行 | 2026-03-31
宁波银行 | 24.74 | 753.33 | 15.90% |
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