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长城集利债券-E(025062) 2026-06-18官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-06-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.18% | 同类排行:1373 | 1634 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 长城集利债券-E(025062)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 长城集利债券-E | | 基金代码 | 025062 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2025-07-31 | | 基金托管人 | 中信银行 | | 基金管理人 | 长城基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 长城集利债券-E(025062)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 0.90 | 68.72 | 0.00% | | 2026-03-31 | 601601 | 中国太保 | 2026-03-31
中国太保 | 0.92 | 34.12 | 0.00% | | 2026-03-31 | 601088 | 中国神华 | 2026-03-31
中国神华 | 0.62 | 28.99 | 0.00% | | 2026-03-31 | 601077 | 渝农商行 | 2026-03-31
渝农商行 | 3.38 | 23.83 | 0.00% | | 2026-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2026-03-31
工商银行 | 3.11 | 23.76 | 0.00% | | 2026-03-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 2026-03-31
华鲁恒升 | 0.61 | 22.08 | 0.00% |
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