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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-2.34% | 同类排行:1613 | 3314 | | 一月回报率:-0.72% | 同类排行:1101 | 3308 | | 一年回报率:9.21% | 同类排行:788 | 2029 | | 三年回报率:-3.48% | 同类排行:274 | 1379 |
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|  | | | 银河定投宝(519677)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银河定投宝 | | 基金代码 | 519677 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 69792833.07 | | 成立日期 | 2014-03-14 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 银河基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票型指数基金,力求对中证腾安价值100指数进行有效跟踪,在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 罗博 |
| | | 银河定投宝(519677)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-09-30
中国石化 | 104.51 | 727.39 | 2.00% | | 2024-09-30 | 002384 | 东山精密 | 2024-09-30
东山精密 | 21.38 | 503.29 | 1.38% | | 2024-09-30 | 000728 | 国元证券 | 2024-09-30
国元证券 | 52.06 | 461.77 | 1.27% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 1.43 | 439.45 | 1.21% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 11.16 | 436.36 | 1.20% | | 2024-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2024-09-30
华泰证券 | 24.64 | 433.66 | 1.19% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 7.52 | 429.32 | 1.18% | | 2024-09-30 | 300433 | 蓝思科技 | 2024-09-30
蓝思科技 | 20.38 | 416.77 | 1.15% | | 2024-09-30 | 301061 | 匠心家居 | 2024-09-30
匠心家居 | 7.25 | 414.66 | 1.14% | | 2024-09-30 | 601211 | 国泰君安 | 2024-09-30
国泰君安 | 24.13 | 354.71 | 0.98% |
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