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易方达科汇(110012)
2024-11-08官方净值:2.308涨跌:-0.69%2022-01-21收益分配:10派1.15元
2024年10月25日最新公告:易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-08
一周回报率:2.85%同类排行:4585 | 7933
一月回报率:-4.86%同类排行:5524 | 6950
一年回报率:-0.39%同类排行:4359 | 6160
三年回报率:-16.10%同类排行:1840 | 3888
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
裕同科技5.12%-1.02%
今世缘3.91%-3.44%
大地海洋2.93%+0.70%
贵州茅台2.57%-2.38%
阳光电源2.54%-3.79%
宝丰能源2.51%-1.38%
恒瑞医药2.42%-1.00%
华恒生物2.41%-1.67%
巨星科技2.26%-1.94%
立华股份2.22%-1.88%
110012基金收益分配图
易方达科汇(110012)基金档案>>详细
基金名称易方达科汇
基金代码110012
投资类型契约型开放式
投资风格灵活配置型
发行总份额(份)1290280000.00
成立日期2008-10-09
基金托管人交通银行
基金管理人易方达基金
基金类型混合型基金
投资目标本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种,追求基金资产的持续稳健增值。
基金经理杨嘉文
易方达科汇(110012)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002831裕同科技 2024-09-30
裕同科技
275.947097.135.12%
2024-09-30603369今世缘 2024-09-30
今世缘
105.105416.853.91%
2024-09-30301068大地海洋 2024-09-30
大地海洋
173.794061.402.93%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
2.043565.922.57%
2024-09-30300274阳光电源 2024-09-30
阳光电源
35.383523.132.54%
2024-09-30600989宝丰能源 2024-09-30
宝丰能源
200.923485.962.51%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
64.183356.612.42%
2024-09-30688639华恒生物 2024-09-30
华恒生物
84.043336.212.41%
2024-09-30002444巨星科技 2024-09-30
巨星科技
99.913132.182.26%
2024-09-30300761立华股份 2024-09-30
立华股份
134.253085.132.22%
110012基金投资组合(持股)图

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