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前海开源中证军工A(000596)
2024-11-01官方净值:1.625涨跌:-2.87%
2022年01月24日最新公告:前海开源中证军工指数型证券投资基金2021年第四季度报告(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-01
一周回报率:-3.85%同类排行:2873 | 3319
一月回报率:0.74%同类排行:251 | 2102
一年回报率:3.50%同类排行:1328 | 2033
三年回报率:-30.32%同类排行:1057 | 1356
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国船舶14.26%+0.08%
中航光电11.64%+1.64%
中航沈飞9.43%+6.63%
航天电器8.64%+3.13%
中航西飞8.06%+3.05%
中航重机7.83%+1.72%
航发动力7.55%+1.63%
中航机载6.39%+3.35%
西部超导6.31%+2.44%
振华科技5.41%+1.62%
000596基金收益分配图
前海开源中证军工A(000596)基金档案>>详细
基金名称前海开源中证军工A
基金代码000596
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)618168587.08
成立日期2014-05-27
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人前海开源基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
基金经理黄玥
前海开源中证军工A(000596)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600150中国船舶 2024-09-30
中国船舶
257.7610766.6414.26%
2024-09-30002179中航光电 2024-09-30
中航光电
201.778785.1011.64%
2024-09-30600760中航沈飞 2024-09-30
中航沈飞
152.437120.119.43%
2024-09-30002025航天电器 2024-09-30
航天电器
116.696525.228.64%
2024-09-30000768中航西飞 2024-09-30
中航西飞
220.426083.618.06%
2024-09-30600765中航重机 2024-09-30
中航重机
292.295913.027.83%
2024-09-30600893航发动力 2024-09-30
航发动力
138.065700.677.55%
2024-09-30600372中航机载 2024-09-30
中航机载
371.944820.376.39%
2024-09-30688122西部超导 2024-09-30
西部超导
102.674765.906.31%
2024-09-30000733振华科技 2024-09-30
振华科技
93.534084.465.41%
000596基金投资组合(持股)图

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