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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.24% | 同类排行:4401 | 5269 | | 一月回报率:0.08% | 同类排行:4702 | 5522 | | 一年回报率:3.56% | 同类排行:1288 | 4886 | | 三年回报率:-0.24% | 同类排行:2448 | 3428 |
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|  | | | 国投瑞银双债增利C(161221)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银双债增利C | | 基金代码 | 161221 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2014-03-29 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 李达夫、宋璐 |
| | | 国投瑞银双债增利C(161221)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2024-09-30
江苏银行 | 90.00 | 756.00 | 3.67% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 20.00 | 601.08 | 2.91% | | 2024-09-30 | 600674 | 川投能源 | 2024-09-30
川投能源 | 30.00 | 565.50 | 2.74% | | 2024-09-30 | 600487 | 亨通光电 | 2024-09-30
亨通光电 | 20.00 | 338.24 | 1.64% | | 2024-09-30 | 603871 | 嘉友国际 | 2024-09-30
嘉友国际 | 14.00 | 317.66 | 1.54% | | 2024-09-30 | 600461 | 洪城环境 | 2024-09-30
洪城环境 | 30.00 | 301.80 | 1.46% | | 2024-09-30 | 002422 | 科伦药业 | 2024-09-30
科伦药业 | 9.35 | 299.25 | 1.45% | | 2024-09-30 | 600985 | 淮北矿业 | 2024-09-30
淮北矿业 | 14.16 | 255.10 | 1.24% | | 2024-09-30 | 603979 | 金诚信 | 2024-09-30
金诚信 | 5.00 | 250.30 | 1.21% | | 2024-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-09-30
中国核电 | 20.00 | 223.00 | 1.08% |
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