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华宝宝康消费品(240001)
2024-11-20官方净值:3.007涨跌:0.26%2020-12-01收益分配:10派1.00元
2024年08月30日最新公告:华宝宝康消费品证券投资基金2024年中期报告(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-20
一周回报率:-2.31%同类排行:3906 | 7820
一月回报率:-1.12%同类排行:5990 | 7749
一年回报率:-6.88%同类排行:5131 | 6168
三年回报率:-30.83%同类排行:2822 | 4238
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
五粮液9.59%-0.07%
山西汾酒8.92%-0.72%
贵州茅台8.44%+0.02%
华利集团8.32%+3.26%
美的集团8.16%-0.83%
盐津铺子6.93%-0.39%
石头科技6.18%-1.32%
开润股份3.84%-0.60%
登康口腔1.74%+0.66%
恩华药业1.32%+1.87%
240001基金收益分配图
华宝宝康消费品(240001)基金档案>>详细
基金名称华宝宝康消费品
基金代码240001
投资类型契约型开放式
投资风格平衡型
发行总份额(份)1541018133.75
成立日期2003-07-15
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人华宝基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长;为基金持有人谋求长期稳定回报。
基金经理汤慧
华宝宝康消费品(240001)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
55.008938.139.59%
2024-09-30600809山西汾酒 2024-09-30
山西汾酒
38.008317.828.92%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
4.507866.008.44%
2024-09-30300979华利集团 2024-09-30
华利集团
105.007760.558.32%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
100.047609.238.16%
2024-09-30002847盐津铺子 2024-09-30
盐津铺子
121.996465.686.93%
2024-09-30688169石头科技 2024-09-30
石头科技
20.735761.096.18%
2024-09-30300577开润股份 2024-09-30
开润股份
145.003584.403.84%
2024-09-30001328登康口腔 2024-09-30
登康口腔
60.001619.401.74%
2024-09-30002262恩华药业 2024-09-30
恩华药业
45.001226.251.32%
240001基金投资组合(持股)图

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