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华宝品质生活(000867)
2024-11-13官方净值:1.493涨跌:0.40%2015-06-01收益分配:10派0.50元
2024年07月19日最新公告:华宝品质生活股票型证券投资基金2024年第2季度报告(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-13
一周回报率:1.29%同类排行:2325 | 3315
一月回报率:0.88%同类排行:2709 | 3173
一年回报率:-5.09%同类排行:1827 | 2029
三年回报率:-31.70%同类排行:1165 | 1384
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台9.76%-0.16%
五粮液9.47%-0.22%
美的集团8.89%+0.57%
泸州老窖8.60%-0.77%
比亚迪7.06%-1.76%
石头科技7.03%-1.24%
山西汾酒5.89%-0.58%
海尔智家5.30%+1.15%
苏泊尔4.80%+0.11%
登康口腔4.43%+0.37%
000867基金收益分配图
华宝品质生活(000867)基金档案>>详细
基金名称华宝品质生活
基金代码000867
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1770403712.60
成立日期2015-01-21
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人华宝基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相关公司股票,在控制风险的前提下,力争为投资者带来长期、稳定的投资回报。
基金经理薄玉
华宝品质生活(000867)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.34594.329.76%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
3.55576.919.47%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
7.12541.558.89%
2024-09-30000568泸州老窖 2024-09-30
泸州老窖
3.50523.958.60%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
1.40430.237.06%
2024-09-30688169石头科技 2024-09-30
石头科技
1.54428.007.03%
2024-09-30600809山西汾酒 2024-09-30
山西汾酒
1.64358.985.89%
2024-09-30600690海尔智家 2024-09-30
海尔智家
10.04322.795.30%
2024-09-30002032苏泊尔 2024-09-30
苏泊尔
5.00292.604.80%
2024-09-30001328登康口腔 2024-09-30
登康口腔
10.00269.904.43%
000867基金投资组合(持股)图

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