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中海分红增利(398011)
2024-11-01官方净值:0.620涨跌:-4.06%2021-03-26收益分配:10派3.20元
2024年07月19日最新公告:中海分红增利混合型证券投资基金2024年第2季度报告(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-01
一周回报率:-3.04%同类排行:6696 | 7887
一月回报率:--同类排行:--
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
赛腾股份5.55%+2.94%
蓝思科技5.13%+2.28%
东山精密4.63%+1.56%
新易盛4.63%+1.86%
领益智造4.60%+1.19%
中际旭创4.55%+1.72%
香农芯创4.47%+2.49%
协创数据4.42%+6.99%
寒武纪-U4.18%-0.02%
胜宏科技4.01%+3.07%
398011基金收益分配图
中海分红增利(398011)基金档案>>详细
基金名称中海分红增利
基金代码398011
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)603405465.83
成立日期2005-06-16
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人中海基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标主要投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
基金经理邱红丽
中海分红增利(398011)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30603283赛腾股份 2024-09-30
赛腾股份
14.481028.045.55%
2024-09-30300433蓝思科技 2024-09-30
蓝思科技
46.46950.115.13%
2024-09-30002384东山精密 2024-09-30
东山精密
36.45858.034.63%
2024-09-30300502新易盛 2024-09-30
新易盛
6.60857.804.63%
2024-09-30002600领益智造 2024-09-30
领益智造
113.56852.844.60%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
5.44842.444.55%
2024-09-30300475香农芯创 2024-09-30
香农芯创
25.57827.454.47%
2024-09-30300857协创数据 2024-09-30
协创数据
11.87818.444.42%
2024-09-30688256寒武纪-U 2024-09-30
寒武纪-U
2.68775.244.18%
2024-09-30300476胜宏科技 2024-09-30
胜宏科技
18.73743.584.01%
398011基金投资组合(持股)图

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